日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,792 | 8,506 |
| 減価償却費 | 1,211 | 1,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -133 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -374 |
| 支払利息 | 49 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 補助金収入 | -385 | － |
| 固定資産圧縮損 | 384 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226 | 545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,178 | 12,517 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -170 | -165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 930 | 57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,442 | -7,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,588 | 2,915 |
| その他 | 27 | 75 |
| 小計 | 15,239 | 9,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 373 |
| 利息の支払額 | -57 | -22 |
| 保険金の受取額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 166 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,922 | 9,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -1,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -16 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 385 | － |
| 預り敷金の返還による支出 | -15 | -403 |
| 預り保証金の返還による支出 | -61 | -56 |
| その他 | 19 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | 273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,830 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,530 | -10,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -44 |
| 配当金の支払額 | -664 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -559 | -1,000 |
| その他 | 13 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,971 | -12,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,651 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,938 | 10,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
