日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 1,387 |
| 減価償却費 | 1,124 | 1,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -340 |
| 支払利息 | 53 | 53 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001 | -1,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,389 | 10,367 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -117 | -98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 971 | 783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,087 | -6,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | -238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,629 | 3,572 |
| その他 | -10 | -60 |
| 小計 | 13,413 | 8,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 340 |
| 利息の支払額 | -70 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -262 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,395 | 7,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | 1,010 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 776 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,539 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -5 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -78 | -66 |
| その他 | 21 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,830 | 4,130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,630 | -14,530 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -71 |
| 配当金の支払額 | -697 | -671 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 25 |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,436 | -11,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,809 | -4,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,511 | 7,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
