日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,048 | 1,197 |
| 減価償却費 | 1,117 | 1,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -313 |
| 支払利息 | 50 | 53 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 1,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,701 | 12,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -172 | -117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 637 | 971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,103 | -6,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406 | 115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,553 | 2,629 |
| その他 | -24 | -10 |
| 小計 | 10,050 | 13,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 313 |
| 利息の支払額 | -63 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -384 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,896 | 13,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 680 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993 | -873 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | -85 | -78 |
| その他 | -14 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,830 | 1,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,620 | -9,630 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -70 |
| 配当金の支払額 | -707 | -697 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 10 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,435 | -8,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 | 5,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,701 | 12,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
