営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,148百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、1,658百万円の資金の減少となりました。

2015/06/26 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,148百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、1,658百万円の資金の減少となりました。これは、主にたな卸資産の増加により1,786百万円の資金の減少となったことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、3,026百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、3,467百万円の資金の減少となりました。これは主に有価証券の収支差により3,499百万円の資金の減少となったことによるものであります。

2015/06/26 11:04