DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第95期(2018/04/01-2019/03/31)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,429 | 10,468 |
| 減価償却費 | 4,323 | 4,660 |
| 災害損失 | － | 207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | -9 |
| 固定資産除却損 | 87 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 275 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 701 | 574 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -88 |
| のれん償却額 | 631 | 416 |
| 負ののれん発生益 | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -67 |
| 支払利息 | 73 | 74 |
| 補助金収入 | -24 | -70 |
| 受取保険金 | － | -211 |
| 固定資産圧縮損 | 26 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -527 | 641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,842 | 253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,294 | 429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,182 | -1,035 |
| その他 | 1,611 | 834 |
| 小計 | 18,951 | 16,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 67 |
| 補助金の受取額 | 24 | 70 |
| 保険金の受取額 | － | 211 |
| 利息の支払額 | -74 | -73 |
| 災害損失の支払額 | － | -103 |
| 法人税等の支払額 | -3,363 | -5,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,652 | 12,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,040 | -8,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -2,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 94 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,193 |
| 事業譲渡による収入 | 80 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,044 |
| その他 | -12 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,062 | -20,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,270 | 9,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,550 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213 | -1,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,063 | -3,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -1 |
| その他 | -93 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,896 | -9,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,462 | 14,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
