塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,270 | 1,132 |
| 減価償却費 | 551 | 565 |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -210 |
| 支払利息 | 155 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 39 |
| 投資その他の資産評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656 | -805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -471 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | -346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | -78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 209 | -3 |
| 小計 | 358 | 44 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 224 |
| 利息の支払額 | -159 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 961 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 65 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -470 | -511 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | 288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,517 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,887 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,610 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578 | -1,697 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | -260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,213 | 953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953 | 1,024 |
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