塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -240 | 248 | -391 | -211 | 1,037 | 通期 | 215 | -103 | -182 | 112 | -525 | 1,108 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 743 | -363 | -246 | 380 | -339 | 1,241 | 通期 | 1,901 | -595 | -629 | 1,306 | -597 | 1,784 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -284 | -695 | 589 | -304 | 1,679 | 通期 | 1,959 | -554 | -1,523 | 1,405 | -531 | 1,667 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -307 | -352 | -31 | -285 | 1,281 | 通期 | 1,184 | -602 | 456 | 582 | -652 | 2,705 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 196 | -347 | 790 | -151 | -367 | 3,343 | 通期 | 792 | -481 | 1,880 | 311 | -442 | 4,897 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -482 | -948 | -272 | -341 | 3,677 | 通期 | 1,082 | -711 | -1,738 | 371 | -314 | 3,533 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -172 | -1,175 | -68 | -135 | 2,300 | 通期 | 447 | -374 | -1,395 | 73 | -310 | 2,212 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -76 | -1,163 | 358 | -135 | 1,413 | 通期 | 2,108 | -227 | -1,791 | 1,881 | -379 | 2,305 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,005 | -372 | -1,147 | 1,633 | -414 | 2,789 | 通期 | 3,701 | -520 | -2,171 | 3,181 | -533 | 3,313 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,020 | 869 | -1,253 | 1,889 | -376 | 3,947 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億1200万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 13億600万
- 2019年3月（連） +7.58%
- 14億500万
- 2020年3月（連） -58.58%
- 5億8200万
- 2021年3月（連） -46.56%
- 3億1100万
- 2022年3月（連） +19.29%
- 3億7100万
- 2023年3月（連） -80.32%
- 7300万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 18億8100万
- 2025年3月（連） +69.11%
- 31億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.79%
- 2018年3月（連）
- 7.07%
- 2019年3月（連）
- 7.53%
- 2020年3月（連）
- 4.61%
- 2021年3月（連）
- 3.34%
- 2022年3月（連）
- 4.3%
- 2023年3月（連）
- 1.6%
- 2024年3月（連）
- 6.68%
- 2025年3月（連）
- 11.38%
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