キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -231 | -396 | 134 | -192 | 1,109 | 通期 | 1,023 | -323 | -599 | 700 | -343 | 1,477 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -291 | -506 | 267 | -238 | 1,238 | 通期 | 1,281 | -709 | -860 | 572 | -624 | 1,179 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -240 | 248 | -391 | -211 | 1,037 | 通期 | 215 | -103 | -182 | 112 | -525 | 1,108 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 743 | -363 | -246 | 380 | -339 | 1,241 | 通期 | 1,901 | -595 | -629 | 1,306 | -597 | 1,784 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -284 | -695 | 589 | -304 | 1,679 | 通期 | 1,959 | -554 | -1,523 | 1,405 | -531 | 1,667 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -307 | -352 | -31 | -285 | 1,281 | 通期 | 1,184 | -602 | 456 | 582 | -652 | 2,705 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 196 | -347 | 790 | -151 | -367 | 3,343 | 通期 | 792 | -481 | 1,880 | 311 | -442 | 4,897 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -482 | -948 | -272 | -341 | 3,677 | 通期 | 1,082 | -711 | -1,738 | 371 | -314 | 3,533 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -172 | -1,175 | -68 | -135 | 2,300 | 通期 | 447 | -374 | -1,395 | 73 | -310 | 2,212 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -76 | -1,163 | 358 | -135 | 1,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億
- 2016年3月（連） -18.29%
- 5億7200万
- 2017年3月（連） -80.42%
- 1億1200万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 13億600万
- 2019年3月（連） +7.58%
- 14億500万
- 2020年3月（連） -58.58%
- 5億8200万
- 2021年3月（連） -46.56%
- 3億1100万
- 2022年3月（連） +19.29%
- 3億7100万
- 2023年3月（連） -80.32%
- 7300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.89%
- 2016年3月（連）
- 4.77%
- 2017年3月（連）
- 0.79%
- 2018年3月（連）
- 7.07%
- 2019年3月（連）
- 7.53%
- 2020年3月（連）
- 4.61%
- 2021年3月（連）
- 3.34%
- 2022年3月（連）
- 4.3%
- 2023年3月（連）
- 1.6%