塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731 | 2,065 |
| 減価償却費 | 630 | 578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -823 |
| 支払利息 | 89 | 93 |
| 支払手数料 | 10 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 72 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | -518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -36 |
| その他 | 163 | 299 |
| 小計 | 626 | 1,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 835 |
| 利息の支払額 | -88 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447 | 2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -910 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 885 | 914 |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,489 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,748 | -1,955 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -136 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,320 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212 | 2,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
