塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065 | 3,093 |
| 減価償却費 | 578 | 558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -213 |
| 支払利息 | 93 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | -30 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | 469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | 212 |
| その他 | 299 | -36 |
| 小計 | 1,734 | 4,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 214 |
| 利息の支払額 | -94 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 62 | 133 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -500 |
| 貸付けによる支出 | -990 | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 914 | 931 |
| その他 | 64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,955 | -2,125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -136 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,305 | 3,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
