塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,093 | 3,940 |
| 減価償却費 | 558 | 602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -240 |
| 支払利息 | 92 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -119 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | -40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | -391 |
| その他 | -36 | 66 |
| 小計 | 4,144 | 3,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 240 |
| 利息の支払額 | -92 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -1,232 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,376 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 133 | 1,310 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -500 | -39 |
| 貸付けによる支出 | -523 | -1,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 931 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,125 | -1,718 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -246 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -1,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | -420 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,313 | 2,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
