塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906 | 731 |
| 減価償却費 | 655 | 630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -155 |
| 支払利息 | 100 | 89 |
| 支払手数料 | 23 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168 | -286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | 292 |
| その他 | 126 | 163 |
| 小計 | 1,285 | 626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 155 |
| 利息の支払額 | -98 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -246 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | -41 |
| 貸付けによる支出 | -940 | -910 |
| 貸付金の回収による収入 | 854 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 477 | 1,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -2,748 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,363 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533 | 2,212 |
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