塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 906 |
| 減価償却費 | 663 | 655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -139 |
| 支払利息 | 88 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -59 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -353 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 242 |
| その他 | -335 | 149 |
| 小計 | 1,028 | 1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 164 |
| 利息の支払額 | -86 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -268 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -122 |
| 貸付けによる支出 | -890 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 854 |
| その他 | 4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,191 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,897 | 3,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
