塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138 | 1,102 |
| 減価償却費 | 672 | 663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -138 |
| 支払利息 | 80 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -93 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341 | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | 183 |
| その他 | -124 | -335 |
| 小計 | 1,546 | 1,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 139 |
| 利息の支払額 | -80 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -293 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -960 | -890 |
| 貸付金の回収による収入 | 905 | 892 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -1,584 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,705 | 4,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
