塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233 | 1,138 |
| 減価償却費 | 670 | 672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -138 |
| 支払利息 | 92 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -51 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | -587 |
| その他 | 192 | -124 |
| 小計 | 2,211 | 1,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 139 |
| 利息の支払額 | -92 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 905 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588 | -1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -135 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | 456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667 | 2,705 |
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