塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,526 | 2,175 |
| 減価償却費 | 284 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -135 |
| 支払利息 | 43 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658 | 58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | 205 |
| その他 | -171 | 48 |
| 小計 | 2,279 | 1,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 135 |
| 利息の支払額 | -43 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -748 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 1,310 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 463 | 415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -844 |
| 配当金の支払額 | -247 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484 | 634 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,789 | 3,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
