塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,188 | 1,526 |
| 減価償却費 | 292 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -105 |
| 支払利息 | 49 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242 | 658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -387 |
| その他 | 10 | -171 |
| 小計 | -17 | 2,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 105 |
| 利息の支払額 | -49 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 82 |
| 貸付けによる支出 | -460 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 455 | 463 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -136 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799 | 484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413 | 2,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
