塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244 | 1,188 |
| 減価償却費 | 320 | 292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -735 |
| 支払利息 | 45 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | -144 |
| その他 | 352 | 10 |
| 小計 | 189 | -17 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 736 |
| 利息の支払額 | -46 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| 貸付けによる支出 | -470 | -460 |
| 貸付金の回収による収入 | 436 | 455 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040 | -1,027 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233 | -799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212 | 1,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
