塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389 | 244 |
| 減価償却費 | 326 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -81 |
| 支払利息 | 50 | 45 |
| 支払手数料 | 23 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -186 |
| その他 | 79 | 352 |
| 小計 | 321 | 189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 81 |
| 利息の支払額 | -49 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | |
| 貸付けによる支出 | -450 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 436 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | － |
| 長期借入れによる収入 | 477 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -940 | -1,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,219 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533 | 2,300 |
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