塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466 | 389 |
| 減価償却費 | 337 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -70 |
| 支払利息 | 44 | 50 |
| 支払手数料 | － | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173 | -141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -579 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | 311 |
| その他 | -400 | 79 |
| 小計 | 310 | 321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 70 |
| 利息の支払額 | -44 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -131 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | |
| 貸付けによる支出 | -430 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 431 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724 | -940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,897 | 3,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
