塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554 | 466 |
| 減価償却費 | 335 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -73 |
| 支払利息 | 40 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | 173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558 | 364 |
| その他 | -191 | -400 |
| 小計 | 481 | 310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -41 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -148 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | 449 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900 | 1,650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -740 | -724 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | 790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385 | 638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,705 | 3,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
