塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694 | 554 |
| 減価償却費 | 332 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -72 |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215 | 418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -558 |
| その他 | 39 | -191 |
| 小計 | 1,016 | 481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -48 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 458 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -740 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -135 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | -385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667 | 1,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
