塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 694 |
| 減価償却費 | 327 | 332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -72 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233 | 215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | 83 |
| その他 | 351 | 39 |
| 小計 | 739 | 1,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 73 |
| 利息の支払額 | -50 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -167 |
| 法人税等の還付額 | 26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -380 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 431 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | -104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784 | 1,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
