塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638 | 635 |
| 減価償却費 | 339 | 327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | -279 |
| その他 | -52 | 351 |
| 小計 | 102 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 74 |
| 利息の支払額 | -55 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -46 |
| 法人税等の還付額 | － | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -530 | -380 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 352 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -931 |
| 配当金の支払額 | -136 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037 | 1,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
