塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010 | 791 |
| 減価償却費 | 654 | 699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -145 |
| 支払利息 | 100 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -117 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | -37 |
| その他 | -248 | -129 |
| 小計 | 1,289 | 605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 170 |
| 利息の支払額 | -100 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -452 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 997 | 1,294 |
| その他 | -1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,630 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,494 | -1,846 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179 | 1,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
