塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588 | 1,013 |
| 減価償却費 | 688 | 654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -151 |
| 支払利息 | 111 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | -83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | 451 |
| その他 | 89 | -248 |
| 小計 | 1,246 | 1,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 176 |
| 利息の支払額 | -111 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -92 |
| 法人税等の還付額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023 | 1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -983 | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 983 | 997 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -1,630 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,117 | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -162 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | -298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477 | 1,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
