塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 588 |
| 減価償却費 | 715 | 688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,040 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -143 |
| 支払利息 | 130 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400 | -348 |
| その他 | -12 | 89 |
| 小計 | 1,111 | 1,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 144 |
| 利息の支払額 | -146 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -256 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | 1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -983 |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 983 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,750 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,231 | -3,117 |
| 配当金の支払額 | -135 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | 108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368 | 1,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
