塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401 | 579 |
| 減価償却額 | 724 | 715 |
| 退職給付引当金の増減額 | -70 | -1,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -252 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -6 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 | -27 |
| 受取利息及び配当金 | -142 | -138 |
| 支払利息 | 154 | 130 |
| 為替差損益 | -14 | -15 |
| 持分法による投資損益 | 427 | 191 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 13 | 4 |
| 投資その他の資産評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額 | 58 | -87 |
| たな卸資産の増減額 | 60 | 274 |
| 仕入債務の増減額 | 284 | -400 |
| その他 | 344 | -12 |
| 小計 | 1,988 | 1,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 139 |
| 利息の支払額 | -137 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -188 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364 | 924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 101 |
| 貸付による支出 | -980 | -1,000 |
| 貸付の回収による収入 | 869 | 950 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 2,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,955 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,291 | -3,231 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110 | -46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414 | 1,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
