塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 989 | 401 |
| 減価償却費 | 783 | 724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -142 |
| 支払利息 | 179 | 154 |
| 支払手数料 | 28 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 427 |
| 減損損失 | 80 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資その他の資産評価損 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | 60 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | 284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31 | 147 |
| 小計 | 1,551 | 1,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 143 |
| 利息の支払額 | -184 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -653 |
| 法人税等の還付額 | 183 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704 | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 812 | 140 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -990 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 762 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 978 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,725 | -3,291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152 | 1,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,304 | 1,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
