塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,055 | 989 |
| 減価償却費 | 765 | 783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -220 |
| 支払利息 | 206 | 179 |
| 支払手数料 | 94 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -4 |
| 減損損失 | － | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 61 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資その他の資産評価損 | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | -292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 | -31 |
| 小計 | 1,572 | 1,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 244 |
| 利息の支払額 | -212 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -90 |
| 法人税等の還付額 | － | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054 | 812 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -1,035 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 637 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,674 | 978 |
| 長期借入れによる収入 | 4,917 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -2,725 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285 | 1,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,152 | 1,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
