塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,407 | 1,055 |
| 減価償却費 | 730 | 765 |
| のれん償却額 | 20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -222 |
| 支払利息 | 221 | 206 |
| 支払手数料 | 124 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -403 | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 8 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | -338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | -133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134 | 43 |
| 小計 | 2,098 | 1,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 247 |
| 利息の支払額 | -225 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 | 1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 1,054 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -930 | -1,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,879 | -3,674 |
| 長期借入れによる収入 | 6,887 | 4,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,110 | -2,346 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | -132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,213 | 1,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,285 | 1,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
