塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 830 | 1,407 |
| 減価償却費 | 897 | 730 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -267 |
| 支払利息 | 245 | 221 |
| 支払手数料 | － | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346 | -403 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | 87 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 165 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80 | 134 |
| 小計 | 1,512 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 291 |
| 利息の支払額 | -237 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -108 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,144 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 16 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | 60 |
| 貸付けによる支出 | -760 | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,830 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,960 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,879 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 6,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,194 | -2,110 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41 | 72 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,255 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,213 | 1,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
