塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,010 | 830 |
| 減価償却費 | 807 | 897 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -260 |
| 支払利息 | 244 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | -346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 33 |
| 投資その他の資産評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | -95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122 | 80 |
| 小計 | 1,523 | 1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 283 |
| 利息の支払額 | -244 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -1,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,321 | 13 |
| その他の投資の取得による支出 | -13 | － |
| その他の投資の売却による収入 | 1 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,676 | 9,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,431 | -7,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -2,194 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | 840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -41 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,200 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,255 | 1,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
