塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791 | 1,192 |
| 減価償却費 | 699 | 658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -140 |
| 支払利息 | 108 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -333 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153 | -233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371 | 893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -340 |
| その他 | -129 | 243 |
| 小計 | 605 | 1,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 165 |
| 利息の支払額 | -108 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -145 |
| 法人税等の還付額 | － | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,294 | 742 |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,846 | -2,043 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | 675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108 | 1,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
