支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は前連結会計年度末に比べて666百万円減少し、16,642百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金340百万円の減少、有利子負債493百万円の減少等によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて685百万円増加し、8,306百万円となりました。

2018/06/28 13:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券では市場価格の変動リスクが存在しておりますが、主に上場株式及び債券であり上場株式及び債券については、四半期毎に時価を把握する体制を整備し管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であることから流動性リスクが存在しておりますが、当該リスクに関し当社及び連結子会社では、取引先ごとの期日及び残高を把握し管理しております。
借入金のうち、短期借入金は主として運転資金に係る資金調達、長期借入金は主として設備投資に係る資金調達であります。当該リスクに関しましては、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップを実施して支払利息の固定化を実施しております。

2018/06/28 13:57