区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	0	-	-
1年以内返済予定長期借入金	78,312	86,892	1.14	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,295	653	1.01	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	758,860	669,108	1.14	令和 18年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,450	1,997	1.01	令和 10年

(注)1.平均利率について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/09/30 10:10

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和5年6月30日)	当事業年度(令和6年6月30日)
長期借入金(1年以内返済予定額含む)	837,172千円	698,860千円
建設協力金	19,684	17,908

2024/09/30 10:10

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の残高は、182,396千円(前事業年度末164,718千円)となり、前事業年度末より17,678千円増加しま
した。これは、未払法人税等・長期借入金(1年以内)の増加が主な要因であります。
固定負債の残高は、894,559千円(前事業年度末 984,049千円)となり、89,490千円減少しました。これは、設備資金(長期借入金)89,752千円の減少と、役員退職慰労引当金2,100千円の増加が主な要因であります。

2024/09/30 10:10

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金の使途は設備資金であり固定金利にて調達しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/09/30 10:10