中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,122,144 | 1,404,598 |
| 減価償却費 | 1,126,399 | 1,191,624 |
| 有形固定資産除却損 | 5,321 | 74,138 |
| 減損損失 | 16,992 | 88,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | -130,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,053 | -71,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,969 | 141,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,703 | -78,712 |
| 支払利息 | 69,218 | 56,988 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76 | 533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,700 | -21,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,838 | 365,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,953 | -277,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,865 | -142,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,230 | -104,275 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,728 | -9,492 |
| その他 | -361,101 | -214,252 |
| 小計 | 3,327,651 | 2,286,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,004 | 79,309 |
| 利息の支払額 | -73,711 | -67,671 |
| 法人税等の支払額 | -930,325 | -805,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,619 | 1,492,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,046 | -6,082 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,403,744 | -1,856,641 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,626,782 | 2,821,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,847 | -1,179,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 1,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,494 | -91,501 |
| 投融資による支出 | -2,756,362 | -1,512,015 |
| 投融資の回収による収入 | 4,365,976 | 1,304,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,712 | -517,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,248,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,329 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14,200 | -22,478 |
| 配当金の支払額 | -593,778 | -594,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,855,978 | -1,073,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,719,353 | -97,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,663,780 | 3,383,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,383,133 | 3,285,278 |
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