中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,404,598 | 1,161,735 |
| 減価償却費 | 1,191,624 | 1,190,755 |
| 有形固定資産除却損 | 74,138 | 14,401 |
| 減損損失 | 88,402 | 94,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,277 | 702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130,126 | -143,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,212 | 6,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,671 | 218,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,712 | -77,021 |
| 支払利息 | 56,988 | 50,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 533 | 341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,391 | -178,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,080 | 412,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,287 | 10,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,275 | 148,633 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -9,492 | -97,943 |
| その他 | -214,252 | 256,948 |
| 小計 | 2,286,660 | 3,069,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,309 | 69,586 |
| 利息の支払額 | -67,671 | -50,081 |
| 法人税等の支払額 | -805,311 | -502,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,987 | 2,586,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,082 | 133,137 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,856,641 | -2,114,347 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,821,845 | 711,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179,447 | -363,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,389 | 1,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,501 | -55,691 |
| 投融資による支出 | -1,512,015 | -3,736,104 |
| 投融資の回収による収入 | 1,304,748 | 3,730,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,705 | -1,693,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,329 | -16,492 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -22,478 | -11,694 |
| 配当金の支払額 | -594,331 | -592,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,138 | -668,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,855 | 224,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,383,133 | 3,285,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,285,278 | 3,510,222 |
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