中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155,120 | 334,644 |
| 減価償却費 | 1,353,584 | 1,884,103 |
| 減損損失 | 58,833 | 93,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,273 | -1,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,887 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139,624 | -475,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,786 | -145,708 |
| 支払利息 | 27,873 | 29,578 |
| 為替差損益（△は益） | -3,369 | 180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,338,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,221 | -248,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,067 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -951,189 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,900 | 4,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,206 | 785,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,418 | 168,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,729 | -123,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594,956 | -83,693 |
| その他 | -217,170 | -717,064 |
| 小計 | 1,901,056 | 151,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,858 | 141,292 |
| 利息の支払額 | -27,704 | -29,097 |
| 法人税等の支払額 | -136,383 | -577,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,827 | -313,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 22 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,412,100 | -416,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,374,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,619 | -11,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,946 | -55,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,953 | 556,467 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 990,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 投融資による支出 | -116,261 | -47,961 |
| 投融資の回収による収入 | 95,102 | 6,994 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,064 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,525,273 | 1,436,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -809,654 | -1,199,464 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,805,950 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,941 | -1,245 |
| 配当金の支払額 | -507,441 | -507,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,885,915 | -607,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,367 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,757,164 | 514,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,467 | 1,811,306 |
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