中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 334,644 | -398,354 |
| 減価償却費 | 1,884,103 | 1,865,420 |
| 減損損失 | 93,941 | 32,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -24,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475,408 | -586,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,708 | -131,060 |
| 支払利息 | 29,578 | 35,039 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | 197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,338,744 | -925,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248,863 | -167,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,067 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,859 | 37,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785,262 | -40,559 |
| 棚卸資産の増減額 | 168,375 | 25,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,616 | -125,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,693 | 76,236 |
| その他 | -717,064 | 169,939 |
| 小計 | 151,559 | -157,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,292 | 133,741 |
| 利息の支払額 | -29,097 | -34,950 |
| 法人税等の支払額 | -577,278 | -133,294 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,523 | -172,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 66 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,698 | -348,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,374,401 | 994,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,253 | -8,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,759 | -110,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 556,467 | 295,101 |
| 投融資による支出 | -47,961 | -238,459 |
| 投融資の回収による収入 | 6,994 | 12,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,212 | 596,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -4,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,199,464 | -484,843 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,245 | -2,064 |
| 配当金の支払額 | -507,137 | -506,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,846 | -1,093,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,839 | -670,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,306 | 1,141,107 |
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