中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,598 | 1,217,738 |
| 減価償却費 | 1,598,372 | 1,486,930 |
| 減損損失 | 704,197 | 174,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311,601 | -152,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -683,142 | -754,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,458 | -196,538 |
| 支払利息 | 33,037 | 21,351 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,688 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -511,129 | -122,767 |
| 有形固定資産除却損 | 21,835 | 7,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -942,818 | 627,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487,907 | 259,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,286 | -116,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272,477 | -121,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,108 | -42,384 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 400,241 | -32,104 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,902,568 | 3,155,108 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,460 | － |
| その他 | 451,611 | -100,435 |
| 小計 | 4,589,760 | 5,310,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,361 | 178,140 |
| 利息の支払額 | -33,000 | -21,569 |
| 法人税等の支払額 | -27,237 | -301,936 |
| 法人税等の還付額 | 21,609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,707,494 | 5,165,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,710 | 948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,344 | -685,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,779 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,423 | -102,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,611 | -13,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640,491 | 182,344 |
| 投融資による支出 | -52,701 | -42,309 |
| 投融資の回収による収入 | 69,135 | 18,135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,963 | -653,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800,000 | -2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,534 | -88,292 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -480,713 | -97,421 |
| 配当金の支払額 | -298,630 | -346,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,678,877 | -3,032,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,312 | 1,479,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,136,514 | 2,615,667 |
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