中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217,738 | 1,485,581 |
| 減価償却費 | 1,486,930 | 1,809,822 |
| 減損損失 | 174,748 | 6,456 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -93,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,724 | -114,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -754,527 | -168,519 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -405,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,538 | -248,599 |
| 支払利息 | 21,351 | 9,661 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 127 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122,767 | -233,985 |
| 有形固定資産除却損 | 7,218 | 7,721 |
| 関係会社株式評価損 | － | 405,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,200 | 257,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259,704 | 307,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,699 | 32,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,254 | 12,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,384 | -26,904 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -32,104 | -32,395 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,155,108 | 3,155,108 |
| その他 | -100,435 | -172,384 |
| 小計 | 5,310,719 | 5,994,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,140 | 218,778 |
| 利息の支払額 | -21,569 | -9,661 |
| 法人税等の支払額 | -301,936 | -49,366 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165,354 | 6,191,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 948 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,573 | -2,273,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,143 | -251,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,338 | -14,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,344 | 261,612 |
| 投融資による支出 | -42,309 | -35,932 |
| 投融資の回収による収入 | 18,135 | 55,480 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -4,000,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,810 | -4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,747 | -6,261,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,421 | -191,255 |
| リース債務の返済による支出 | -88,292 | -97,982 |
| 配当金の支払額 | -346,737 | -402,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032,451 | 308,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479,153 | 238,519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,615,667 | 2,854,185 |
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