有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 771,762 | 420,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 880,116 | 873,318 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △315,558 | △42,789 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12,652 | 16,504 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 422 | |||||||||
| 減損損失 | 11,038 | 15,621 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,229 | △7,238 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,803 | 2,681 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △148,044 | △6,797,169 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,435,618 | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | 8,400 | △188,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84,059 | △74,361 | |||||||||
| 支払利息 | 29,387 | 16,844 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △9,054 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 204,981 | △91,288 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,183 | △89,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △136,811 | 383,524 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76,949 | 66,159 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | △4,413 | |||||||||
| その他 | △267,780 | △246,184 | |||||||||
| 小計 | 825,921 | 681,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 95,255 | 73,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,992 | △16,428 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △591,158 | △95,701 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,027 | 642,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △524,276 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,040,024 | △1,173,287 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 563 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,411 | △40,871 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,738 | △104,479 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,657,151 | 175,463 | |||||||||
| 投融資による支出 | △17,633 | △100,677 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 27,006 | 236,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536,879 | △1,531,519 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,499,712 | 660,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 319,712 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,000 | △75,590 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51,685 | △54,980 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △187,551 | 50,587 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △593,688 | △589,730 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,040,925 | 390,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,206,019 | △496,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,178,916 | 1,972,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,972,897 | ※1 1,476,446 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
