江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月1日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,713 | 9,483 |
| 減価償却費 | 7,543 | 8,021 |
| 減損損失 | 167 | 1,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 30 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 981 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -104 | -279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -443 | -460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158 | -193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832 | -837 |
| 支払利息 | 219 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,928 | -1,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,300 | 1,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,763 | 4,315 |
| その他 | 3,721 | -1,037 |
| 小計 | 24,225 | 20,703 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -4,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,547 | 15,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 961 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,993 | -2,454 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 2,806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,229 | 3,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,031 | -8,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -452 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 472 | 137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 875 |
| その他 | -1,650 | -1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,029 | -5,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,914 | -4,688 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 500 |
| 利息及び配当金の支払額 | -1,902 | -1,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -33 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -41 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | -6,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,632 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,581 | 30,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,214 | 30,733 |
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