2206 江崎グリコ

2206
2024/07/12
時価
3031億円
PER 予
25.6倍
2010年以降
7.79-602.99倍
(2010-2023年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.79-2.76倍
(2010-2023年)
配当 予
2.03%
ROE 予
4.05%
ROA 予
3.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 9:25
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -86億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 280億6300万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q18683-123269-54682
通期245-79-132166-110594
2016年
3月期
連結
2Q121-57-5264-92606
通期177-138-10139-185520
2017年
3月期
連結
2Q226-95-31131-110589
通期296-141242155-203902
2018年
3月期
連結
2Q265-124-24140-1131,018
通期315-250-4564-196930
2019年
3月期
連結
2Q166-22-29144-801,029
通期203-87-46116-168992
2019年
12月期
連結
2Q139-121-7718-118931
通期173-90-9683-162980
2020年
12月期
連結
2Q19-124-13-105-80854
通期172-124-9748-109924
2021年
12月期
連結
2Q103-185-24-82-129832
通期287-292-49-5-165895
2022年
12月期
連結
2Q33-144-75-111-127772
通期168-201-103-33-183799
2023年
12月期
連結
2Q68-24-3144-111838
通期281-86-62195-118947
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
245億2000万
2016年3月(連) -27.99%
176億5800万
2017年3月(連) +67.42%
295億6300万
2018年3月(連) +6.53%
314億9300万
2019年3月(連) -35.47%
203億2400万
2019年12月(連) -14.66%
173億4400万
2020年12月(連) -0.73%
172億1800万
2021年12月(連) +66.4%
286億5100万
2022年12月(連) -41.36%
168億200万
2023年12月(連) +67.02%
280億6300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-78億7600万
2016年3月(連)投入+74.87%
-137億7300万
2017年3月(連)投入+2.08%
-140億5900万
2018年3月(連)投入+78.14%
-250億4400万
2019年3月(連)投入-65.27%
-86億9700万
2019年12月(連)投入+3.74%
-90億2200万
2020年12月(連)投入+37.93%
-124億4400万
2021年12月(連)投入+134.6%
-291億9400万
2022年12月(連)投入-31.01%
-201億4000万
2023年12月(連)投入-57.23%
-86億1300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-132億200万
2016年3月(連)返済還元
-100億6100万
2017年3月(連)資金調達
242億1300万
2018年3月(連)返済還元
-44億5400万
2019年3月(連)返済還元
-45億6600万
2019年12月(連)返済還元
-96億1600万
2020年12月(連)返済還元
-97億3800万
2021年12月(連)返済還元
-48億5900万
2022年12月(連)返済還元
-102億8400万
2023年12月(連)返済還元
-61億7900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
166億4400万
2016年3月(連) -76.66%
38億8500万
2017年3月(連) +299.07%
155億400万
2018年3月(連) -58.4%
64億4900万
2019年3月(連) +80.29%
116億2700万
2019年12月(連) -28.43%
83億2200万
2020年12月(連) -42.63%
47億7400万
2021年12月(連) マイ転
-5億4300万
2022年12月(連) -514.73%
-33億3800万
2023年12月(連) プラ転
194億5000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-110億4300万
2016年3月(連)増加+67.09%
-184億5200万
2017年3月(連)増加+9.87%
-202億7300万
2018年3月(連)減少-3.43%
-195億7700万
2019年3月(連)減少-14.19%
-168億
2019年12月(連)減少-3.57%
-162億
2020年12月(連)減少-32.72%
-109億
2021年12月(連)増加+51.38%
-165億
2022年12月(連)増加+10.91%
-183億
2023年12月(連)減少-35.52%
-118億

現金等#8

2015年3月(連)
594億600万
2016年3月(連) -12.45%
520億1000万
2017年3月(連) +73.5%
902億3800万
2018年3月(連) +3.08%
930億1700万
2019年3月(連) +6.69%
992億3700万
2019年12月(連) -1.24%
980億500万
2020年12月(連) -5.67%
924億4900万
2021年12月(連) -3.23%
894億6300万
2022年12月(連) -10.67%
799億1700万
2023年12月(連) +18.49%
946億9100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.68%
2016年3月(連)
5.22%
2017年3月(連)
8.37%
2018年3月(連)
8.91%
2019年3月(連)
5.8%
2019年12月(連)
6.02%
2020年12月(連)
5%
2021年12月(連)
8.46%
2022年12月(連)
5.53%
2023年12月(連)
8.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高