キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 9:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -86億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 280億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 186 | 83 | -123 | 269 | -54 | 682 | 通期 | 245 | -79 | -132 | 166 | -110 | 594 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -57 | -52 | 64 | -92 | 606 | 通期 | 177 | -138 | -101 | 39 | -185 | 520 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -95 | -31 | 131 | -110 | 589 | 通期 | 296 | -141 | 242 | 155 | -203 | 902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -124 | -24 | 140 | -113 | 1,018 | 通期 | 315 | -250 | -45 | 64 | -196 | 930 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -22 | -29 | 144 | -80 | 1,029 | 通期 | 203 | -87 | -46 | 116 | -168 | 992 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 139 | -121 | -77 | 18 | -118 | 931 | 通期 | 173 | -90 | -96 | 83 | -162 | 980 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 19 | -124 | -13 | -105 | -80 | 854 | 通期 | 172 | -124 | -97 | 48 | -109 | 924 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 103 | -185 | -24 | -82 | -129 | 832 | 通期 | 287 | -292 | -49 | -5 | -165 | 895 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 33 | -144 | -75 | -111 | -127 | 772 | 通期 | 168 | -201 | -103 | -33 | -183 | 799 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 68 | -24 | -31 | 44 | -111 | 838 | 通期 | 281 | -86 | -62 | 195 | -118 | 947 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 166億4400万
- 2016年3月（連） -76.66%
- 38億8500万
- 2017年3月（連） +299.07%
- 155億400万
- 2018年3月（連） -58.4%
- 64億4900万
- 2019年3月（連） +80.29%
- 116億2700万
- 2019年12月（連） -28.43%
- 83億2200万
- 2020年12月（連） -42.63%
- 47億7400万
- 2021年12月（連） マイ転
- -5億4300万
- 2022年12月（連） -514.73%
- -33億3800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 194億5000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.68%
- 2016年3月（連）
- 5.22%
- 2017年3月（連）
- 8.37%
- 2018年3月（連）
- 8.91%
- 2019年3月（連）
- 5.8%
- 2019年12月（連）
- 6.02%
- 2020年12月（連）
- 5%
- 2021年12月（連）
- 8.46%
- 2022年12月（連）
- 5.53%
- 2023年12月（連）
- 8.44%