キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,183 | 19,683 |
| 減価償却費 | 10,845 | 14,577 |
| 減損損失 | 3,249 | 555 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,614 | -1,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 46 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 528 | 753 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | -134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -1,032 |
| 支払利息 | 11 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,621 | -1,307 |
| 固定資産除却損 | 238 | 673 |
| 固定資産廃棄損 | 235 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,647 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,601 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,240 | 887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,205 | -3,302 |
| その他 | -2,226 | -7,174 |
| 小計 | 22,851 | 22,418 |
| 法人税等の支払額 | -5,506 | -5,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,344 | 17,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,458 | -957 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,951 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,274 | -10,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,837 | 2,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -5,837 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 557 | 734 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 43 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,048 |
| その他 | -62 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | -12,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | － | 696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -334 |
| 利息の支払額 | -11 | -32 |
| 配当金の支払額 | -4,253 | -3,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 244 | 234 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,343 |
| その他 | -190 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,616 | -9,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231 | -5,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,005 | 92,449 |
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