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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,683	20,806
減価償却費	14,577	14,249
減損損失	555	119
退職給付に係る資産負債の増減額	-1,968	-616
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	46	-15
株式給付引当金の増減額（△は減少）		-7
販売促進引当金の増減額（△は減少）	753	375
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-134	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	308
受取利息及び受取配当金	-1,032	-980
支払利息	32	37
投資事業組合運用損益（△は益）	-44	-432
持分法による投資損益（△は益）	-261	-467
為替差損益（△は益）	89	16
固定資産売却損益（△は益）	-1,307	-746
固定資産除却損	673	151
固定資産廃棄損	131	490
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-129
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,363
売上債権の増減額（△は増加）	-108	1,566
たな卸資産の増減額（△は増加）	887	1,034
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,302	-765
その他	-6,868	1,010
小計	22,418	37,372
法人税等の支払額	-5,199	-8,720
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,218	28,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,110	-10,403
定期預金の払戻による収入	5,000	5,000
有価証券の売却及び償還による収入	2,500	58
投資有価証券の取得による支出	-957	-3,853
投資有価証券の売却及び償還による収入	2	839
投資事業組合からの分配による収入	－	709
有形固定資産の取得による支出	-10,907	-16,554
有形固定資産の売却による収入	2,095	801
無形固定資産の取得による支出	-5,837	-7,210
投資不動産の賃貸による収入	734	455
貸付金の回収による収入	43	32
利息及び配当金の受取額	1,048	1,011
その他	-57	-81
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,444	-29,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-27	－
長期借入れによる収入	696	－
長期借入金の返済による支出	-334	-268
利息の支払額	-32	-37
配当金の支払額	-3,895	-4,545
非支配株主への配当金の支払額	-19	-7
自己株式の売却による収入	234	325
自己株式の取得による支出	-699	-7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5,343	-5
その他	-316	-314
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,738	-4,859
現金及び現金同等物に係る換算差額	-591	2,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,556	-2,986
現金及び現金同等物の四半期末残高	92,449	89,463

江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート