キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,806 | 13,936 |
| 減価償却費 | 14,249 | 13,896 |
| 減損損失 | 119 | 419 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -616 | -796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -21 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 375 | -4,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -1,208 |
| 支払利息 | 37 | 96 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -432 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -467 | -460 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 1,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -746 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | 218 |
| 固定資産廃棄損 | 490 | 294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -3,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,363 | 2,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566 | -1,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,034 | -4,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | 3,271 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 7,256 |
| その他 | 1,010 | -3,721 |
| 小計 | 37,372 | 23,354 |
| 法人税等の支払額 | -8,720 | -6,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,651 | 16,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,403 | -6,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 7,796 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 58 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,853 | -2,753 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 839 | 5,516 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 709 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,554 | -18,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,210 | -7,312 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 455 | 493 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,219 |
| その他 | -81 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,194 | -20,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -309 |
| 利息の支払額 | -37 | -96 |
| 配当金の支払額 | -4,545 | -4,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 325 | 238 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -72 |
| その他 | -314 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,859 | -10,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,416 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,986 | -9,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,463 | 79,917 |
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