江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月25日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,798 | 20,183 |
| 減価償却費 | 13,175 | 10,845 |
| 減損損失 | 307 | 3,249 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,298 | -2,614 |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -14 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 561 | 528 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,274 | -1,155 |
| 支払利息 | 33 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -275 | 211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | -1,621 |
| 固定資産除却損 | 336 | 238 |
| 固定資産廃棄損 | 149 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -425 | -5,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903 | -3,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,761 | 1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 2,205 |
| その他 | -55 | -2,226 |
| 小計 | 26,950 | 22,851 |
| 法人税等の支払額 | -6,626 | -5,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,324 | 17,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,170 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,970 | 7,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,355 | -4,458 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,104 | 9,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,890 | -16,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930 | 2,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -2,104 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 687 | 557 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,354 | 1,180 |
| その他 | -386 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,697 | -9,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -496 | -189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -193 |
| 利息の支払額 | -33 | -11 |
| 配当金の支払額 | -3,623 | -4,253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 252 | 244 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -5,002 |
| その他 | -276 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -9,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -840 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,219 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,237 | 98,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
