江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 14:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,775 | 16,332 |
| 減価償却費 | 5,494 | 5,058 |
| 減損損失 | 18 | 76 |
| 負ののれん発生益 | － | -313 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 81 | -2,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -41 |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -56 |
| ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少） | － | -1,366 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 162 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,670 | -549 |
| 支払利息 | 103 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 499 | 941 |
| 固定資産除却損 | 109 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,566 | -5,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,023 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,953 | 5,380 |
| その他 | 2,548 | 7,679 |
| 小計 | 17,988 | 25,186 |
| 法人税等の支払額 | -5,884 | -2,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,104 | 22,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,479 | -9,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,241 | 8,112 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,900 | -1,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,311 | 1,700 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,500 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,000 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -29 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,364 | 1,008 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,529 | -9,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -1,491 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 149 | 264 |
| 貸付けによる支出 | -470 | |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,719 | 574 |
| その他 | 41 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,688 | -9,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -2,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -527 |
| 利息の支払額 | -103 | -68 |
| 配当金の支払額 | -1,967 | -1,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -945 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 1,798 |
| その他 | -103 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,205 | -3,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -3,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198 | 6,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,604 | 58,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
