江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月2日 14:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,344 | 14,775 |
| 減価償却費 | 5,087 | 5,494 |
| 減損損失 | 15 | 18 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -700 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -44 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 50 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -1,670 |
| 支払利息 | 100 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -547 | 499 |
| 固定資産除却損 | 124 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,964 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | -55 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,757 | -4,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | -3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,766 | 3,953 |
| その他 | 7,427 | 2,548 |
| 小計 | 20,978 | 17,988 |
| 法人税等の支払額 | -2,375 | -5,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,602 | 12,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,208 | -3,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,761 | 2,241 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,607 | -1,900 |
| 有価証券の売却による収入 | 502 | 3,311 |
| 信託受益権の取得による支出 | -500 | -1,500 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 669 | 1,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,816 | -8,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,817 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -696 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,126 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 149 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 41 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 1,719 |
| その他 | 96 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,334 | -5,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,071 | -82 |
| 利息の支払額 | -130 | -103 |
| 配当金の支払額 | -1,311 | -1,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 78 |
| その他 | -107 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,281 | -5,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,980 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,206 | 60,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
